Je pense qu’il est important aujourd’hui de lier ce qu’est l’effet de levier au risque qu’il accepte automatiquement. Trop souvent, je vois des brochures plaider en faveur d’un rendement extraordinaire sans préciser l’utilisation même de l’effet de levier et donc le risque.
Ensuite, un effet de levier comme son nom l’indique est un facteur de multiplication en fonction des dérivés. Ainsi, les garanties, les certificats turbos, Contrat pour la différence ou Forex sont plus ou moins forts produits de levier.
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L’ effet de levier vous permettra d’engager une position le plus souvent avec peu d’investissement de départ tout en scintillant un gain fantastique que vous ne pourriez pas avoir sans au moins inviter. des milliers d’euros.
levier L’effet de est devenu un élément de marketing pour attirer les personnes à faible revenu à investir en bourse. Ceci est évidemment sans rappeler les prêts subprimes qui sont censé permettre aux plus petits ménages d’acheter de l’immobilier.
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levier L’effet de n’est donc rien de plus qu’une invention du secteur financier pour permettre de gagner beaucoup plus rapidement.
Aujourd’hui, beaucoup de gens ont réalisé l’énorme marché qui leur était disponible avec ces dérivés permettant au moins d’investir avec quelques centaines d’euros pour gagner leur salaire mensuel en quelques heures.
Donc, nous avons vu depuis quelques années et surtout au cours des derniers mois prospérer un certain nombre de sites à négocier contrat pour la différence ou Forex.
Avec cet effet de levier, vous pouvez alors prendre position sur une action, un indice, une marchandise ou même une monnaie. Le plus souvent, vous aurez un effet de levier de 10 à 20 pour les actions puis jusqu’à 100 pour les indices voir 200 pour les devises. Lorsque vous dites que le dérivé a un effet de levier de 10, cela signifie que si vous investissez 1000 euros sur le sous-jacent, vous investissez 10 000 euros sur elle sans les avoir sur le compte, donc c’est en fait votre courtier qui vous prêtera cet argent, que 9000 euros. L’effet de levier vous permet de prendre une position plus importante malgré votre faible capital. Donc, si votre part prend 5%, en ayant investi 1000 euros vous auriez 50 euros en bénéfices, en investissant sur un CFD avec l’effet de levier 10, vous avez gagné 500 euros pour la même fluctuation du sous-jacent.
Donc c’est beau, pas besoin d’avoir beaucoup de capital à investir sur la bourse, ce qui est exactement le même que pas besoin d’avoir une contribution personnelle pour acheter une maison.
Bien sûr, nous ne montrerons que le potentiel de gains sur ces produits à effet de levier. Ces gains sont réels, il est tout à fait possible de gagner très bien sur le forex ou les CFD. Mais le risque en jeu dépend de votre levier.
Pour comprendre que l’investissement dans les produits dérivés nécessitera beaucoup plus temps et stratégie que dans le marché boursier ici est un exemple.
Dans le premier cas, nous avons vu qu’avec une performance de 5% de votre sous-jacent, vous gagnez 50 euros en stock live et 500 euros CFD levier 10. Si vous décidez de réinvestir vos gains, un nouveau gain de 5% vous permettra de gagner 52,5 euros et 750 euros en CFD. En effet, puisque vous aviez 1000 euros en cfd levier 10, vous pouvez investir jusqu’à 10 000 euros, avec votre première victoire commerciale de 500 euros, votre capital de 1500 euros vous permet maintenant d’investir pour 15 000 euros.
Maintenant, disons que vous avez les moyens d’investir 10.000 en direct sur les marchés, votre premier commerce vous aurez gagné 500 euros en gains mais votre deuxième 525 euros et non 750 euros comme avec le cfd.
Il est donc facile de comprendre l’attractivité de ce type de produits à effet de levier. Sans capital très rapidement, vous pouvez gagner beaucoup d’argent.
Donc, si vous avez toujours raison, les CFD peuvent vous permettre de lever des fonds très rapidement. Mais maintenant, si vous avez tort, que se passe-t-il ?
d’ une part, vous investissez 1000 euros en actions de l’autre 1000 euros en cfd vous donnant le droit à 10 000 euros et, d’autre part, 10 000 euros en actions
premier 5% de trading de perte vous donne 50 euros moins de valeur en stock pour 1000 euros, 500 pour 10.000 euros et 500 en cfd
il vous reste 950, 9500 et 500 euros. Que vous investissiez en bourse avec 10.000 euros ou sen cfd avec 1000 euros, nous voyons que vous avez fait la même perte de 500 euros mais dans le premier cas, cela représente 10% de votre investissement dans le second cas 50%, en une seule opération.
Sur votre compte cfd le fait d’avoir seulement 500 euros, vous ne pouvez effectuer une opération jusqu’à 5000 euros Euros.
Nouvelle perte commerciale : 5% 950=47,5 euros, 5% 9500=475 euros et 5% de 5000 = 250 euros
En investissant directement en stock, vous avez encore plus de 90% de votre capital, en investissant dans CFD dans seulement deux opérations, vous avez perdu 75% de votre capital de départ de 1000 euros.
Tout cela pour faire la lumière sur les dangers de se lancer sur ces marchés dérivés avec effet de levier qui vous offre la possibilité de gagner beaucoup rapidement mais aussi complètement perdre votre capital et contrairement aux turbos ou certificats où votre perte maximale est égale à votre investissement, forex et cfd vous permettant de jouer avec de l’argent que vous n’avez pas, vos pertes peuvent être plus élevées que votre capital de départ et vous pourriez donc devoir verser de l’argent à votre courtier à la fin, de sorte que votre perte peut être supérieure à votre investissement initial, d’où le danger.
Le marché de l’effet de levier de sécurité nécessite une couverture lorsque vous prenez des positions, c’est-à-dire qu’il y a suffisamment de liquidités dans votre compte dans le événement d’une perte nette. À la fin de la journée, nous commençons souvent à investir 1000 euros mais à la fin il est beaucoup plus que nous avons investi, ce produit doit être manipulé avec prudence parce que l’erreur n’est pas autorisée, vous devez déjà avoir une grande expérience de marché avant de le frotter et d’être en mesure de gagner, dans quelques positions perdantes votre le capital peut être épuisé.
Alors, selon votre personnalité, êtes-vous un investisseur patient ou un videur ?
Les CFD ou le forex ne peuvent être gagnent que si vous avez une rigueur exceptionnelle dans votre gestion de l’argent et de la gestion des risques, surtout avec des ordres d’arrêt parfaits.
* mes calculs pendant la démonstration sont libres de frais de transaction pour plus de simplicité.
Pour aller plus loin avec les CFD :
Comme son nom l’indique, il s’agit simplement d’un accord (contrat) que la différence , le gain ou la perte résultant de la transaction sera crédité ou débité sur votre compte.
Les CFD permettent de participer auxfluctuations du sous-jacent sans détenir ou emprunter (SRD) le sous-jacent (actions, indices, matières premières, monnaies…). Ainsi, du point de vue fiscal, les transactions avec CFD ne sont pas incluses dans l’assiette fiscale boursière.
Le CFD reproduit le mouvement sous-jacent des prix, mais n’entraîne pas le transfert de propriété des titres . Donc pas de droit de vote et pas de dividendes.
Il n’y a pas de code ISIN puisqu’il s’agit de dérivés de gré à gré. C’est dans l’esprit du même principe de travail que le Forex où il n’y a pas de marché centralisé et où le courtier sert de créateur de marché.
Les CFD permettent une position sur un sous-jacent avec un capital relativement faible , ce qui confère un effet de levier particulièrement important. La marge (capital minimum pour ouvrir une position) est généralement de 10% sur les actions, de 2 et de 5% sur les matières premières.
Le fonctionnement de ces produits est très similaire contrats d’actions futures . La valeur temporelle et la volatilité ne sont pas prises en compte pour les CFD.
Les CFD ont l’avantage :
- Pour être facile à utiliser
- Assurer la liquidité
- Pour avoir un effet de levier assez fort (supérieur à SRD)
- Les prix ne sont pas influencés par le créateur de marché
- La gamme de sous-jacents est très large
- Coûts réduits ( taux de refinancement réduits)
- Pas de liquidation mensuelle
Pour aller plus loin avec les CFD, voici un très bien conçu livre
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